基金每日净值（基金净值表）
单位：元
0.90721.6589
基金代码 基金名称 日期份额净值(元)累计净值(元)
006356 国融稳融债券A2019年12月24日 1.0402 1.0402
006357 国融稳融债券C2019年12月24日 1.038 1.038
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.248
2.386
2019■12■24
海富通纯债债券C
1.242
2.345
海富通纯债债券
2019■12■24
基金代码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0514 1.0514
003762 国开开泰混合A 1.0794 1.1784
003763 国开开泰混合C 1.0561 1.1551
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0047 1.0047
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7269 2.608
000901 国开泰富货币市场基金 0.6607 2.362
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 基金资产净值(元)
2019■12■24 002245泰康稳健增利债券A 1.1860 1.1860
2019■12■24 002246泰康稳健增利债券C 1.3083 1.3083
2019■12■24 005523 泰康颐年混合A 1.0942 1.0942
2019■12■24 005524 泰康颐年混合C 1.0867 1.0867
2019■12■24 006809泰康香港银行指数A 1.0008 1.0008
2019■12■24 006810泰康香港银行指数C 0.9981 0.9981
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■12■24 1.0206 1.1360
006094 3016-永赢泰益债券 2019■12■24
006094 其中:永赢泰益债券A 2019■12■24 1.0082 1.0642
006095 其中:永赢泰益债券C 2019■12■24 1.0083 1.0613
006576 3027-永赢诚益债券 2019■12■24
006576 其中:永赢诚益债券A 2019■12■24 1.0129 1.0483
006577 其中:永赢诚益债券C 2019■12■24 1.0158 1.0459
007199 3036-永赢泰利债券 2019■12■24
007199 其中:永赢泰利债券A 2019■12■24 1.0044 1.0084
007200 其中:永赢泰利债券C 2019■12■24 1.1819 1.1859
007374 3049-永赢淳利债券 2019■12■24 1.0067 1.0067
基金代码
基金名称
基金简称
基金
额净份值
每基金基/
金 额累份计百、百/7
估值 资( 净值日万万
期 产 ) 日
净份基金收年益化实现率已/
值收益 份额/
份额参累计参
考净值考净值
基金管理人 基金托管人
0010上
券投投摩资根 证基安型09金全战略股票
上投摩根安全战2019■1
略股票 2■24
1.2021.202
上
金投摩根基管理有限中国银行股
公司 份有限公司
上
金投摩根基 中行国建设管理有限股份有银限
公司 公司
上
金投 基管摩根理有限中国银行股
金投管摩根基 中工理有限行国股份商有银限
上 工
金投摩根基管中有行国理限股份商有银限
公司 公司
0011上 造 型证
26 券投投摩资根基卓金越制股票
上投摩根卓越制2019■1
造股票 2■24
0.8970.897
0011上投
合摩整驱混根券合投资动灵活配置92型证基金
上投摩根整合驱2019■1
动混合 2■24
0.6370.637
0013上 互 型证
13 券投投摩资根智基金慧联股票
上投摩根智慧互2019■1
联股票 2■24
0.8100.810
0032上投摩根中国世纪灵活配置上投摩根中国世2019■143 混合型证券投资基金(QDII)纪混合(QDII)2■23
1.4111.411
3770上
券投投摩资根 证基内型20金需动力混合
上投摩根内需动2019■1
力混合 2■24
基金代码分级代码基金简称份额净值累计净值每万份基金已实现收益7日年化收益率000539000539中银活期宝货币 0.76450.0273000996000996中银新动力股票0.7250.725 002180002180中银移动互联灵活配置混合1.0261.026 002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.2021.202 002286002287中银美元债债券(QDII)美元0.17140.1714 003966003966中银润利灵活配置混合 003966003966中银润利混合A1.06871.2677 003966003967中银润利混合C1.06591.2639 005029005029中银产业精选混合1.18751.1875 163804163804中银收益混合型证券投资基金 163804163804中银收益混合1.50643.3514 163804960012中银收益混合H类1.51031.7553 163816163816中银转债增强债券型证券投资基金 163816163816中银转债A2.192.19 163816163817中银转债B2.1212.121 380009005852中银添利债券发起C1.3151.617 380009007100中银添利债券发起E1.3211.321 380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 380009380009中银添利债券发起A1.3271.629
